上个周末,不少数据新鲜出炉,其中比较关注的锂电行业数据表现亮眼。整体行业来看,根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据:4月,我国动力电池装车量35.4GWh,同比增长40.9%。而1-4月,我国动力电池累计装车量120.6GWh,累计同比增长32.6%。数据反映出产业链排产持续回升,行业景气度改善。

而从动力电池企业装车辆数据来看,今年4月,国内动力电池装车量排名前五的企业市场占有率之和达到了88.1%,较前一月提高了1.55个百分点。而去年全年,这个数据就已经达到了惊人的87.36%。

资料来源:中国汽车动力电池产业创新联盟

可能很多朋友对这个数据缺少一个直观的概念,88.1%这个数字,换句话说,就意味着行业前五名抢掉了近九成的市场,行业内其他的企业需要分少得可怜的一成多市场,并且6-10名还分掉了9.44%的市场,可想而知,尾部企业当前的日子有多难过。

实际上,锂电头部企业不怕“卷”,并且今年“卷”的脚步就没停过。2024年1月,前五位企业的市场份率为82.8%,此后逐月提升,月均增长1.77个百分点,排在其后的企业,市场存量正被不断挤压。

对于锂电投资来说,这或许并不是一件坏事。前面提到,动力电池行业数据还是表明行业景气度在回升的,而市场集中度稳步提升,意味着过剩产能将进一步出清,利于行业长期健康发展。当然,在投资方面,头部企业的价值就不用多说了。

对于普通投资者而言,选股可能并不轻松,因此布局锂电头部企业需要更简单的工具。密切关注电池ETF(SH561910)及招商中证电池主题ETF联接基金(A类:016019,C类:016020)。

一方面,投资ETF排除了自己选股的麻烦,同时电池ETF(SH561910)被动跟踪中证电池主题指数,前五大重仓股是宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能和格林美,都是行业的龙头企业。

另一方面,中证电池主题指数的估值位置也很不错。据Wind数据统计,截至5月13日,其市盈率TTM当前估值为23.73倍,处于近十年的7.97%的位置,性价比不要太高。

资料来源:Wind

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